2011年由于国家宏观调控，国家进一步加大了对各类政府融资平台的清理和规范，融资工作面临较大的困难。上半年以来投资发展部在公司党组的正确领导和各部室的大力支持下，紧紧围绕公司年度工作目标，以项目融资为中心，克难奋进，积极推进公司确定的各项融资工作目标任务，现将上半年工作总结如下： 一、上半年工作情况 （一）积极做好项目融资工作。 1、积极做好BT项目融资工作 ①完成了北京路延长线BT合同谈判与签订工作，完成BT融资约2亿元，项目已于2011年4月29日正式开工建设。 ②完成了东环路周家沟千亩山地整理BT项目的合同谈判与签定工作，完成BT融资约1.15亿元，项目已于2011年4月10日正式开工建设。 ③完成了发展大道BT合同的谈判工作，目前正按程序上报市政府审批，预计月底可以完成BT合同的签订工作，预计实现BT融资约11.2亿元（含征迁安置补偿费借款3亿元），预计项目于7月初正式开工建设。 ④完成了东风动力总成安置区BT项目的合同谈判工作，目前正按程序上报审批，预计近期可以完成BT合同的签订工作。本项目一期场地平整已于2011年5月28日正式开工建设。 2、积极做好银行间接融资工作 ①积极做好十堰市郊新农村建设项目融资工作。目前已完成前期授信、项目“四项”审批及其他相关前期准备工作，预计近期可以上报省行正式评审。 ②积极做好兴业银行1亿元保理业务贷款工作，目前已完成前期授信及初步审查工作，近期将进入正式评审阶段。 ③积极向国开行争取，完成了我市防汛抗灾应急贷款10000万元，为我市防汛救灾提供了资金保障。 ④积极做好国开行土地储备整理项目融资贷款的争取工作，目前正在着手进行相关前期资料的准备整理，近期将积极配合做好城区经营性土地收储与办证工作，为该项目融资打好基础。 3、积极协助配合做好债券融资工作。 （二）积极配合做好重点项目的服务与管理工作 一是配合做好BT项目前期拆迁协调服务工作；二是加强对BT项目工期、质量、安全的控制；三是加强对BT项目的成本控制；四是加强对BT项目的履约控制；五是配合做好重点项目协调服务、跟踪审计及资金管理等工作。 （三）积极配合做好政府融资平台的整改清理工作 一是积极配合银监部门完成了对各贷款银行贷款整改清理工作；二是积极主动与各贷款银行进行沟通，按照银监会要求，按照“现金流全覆盖”、“定性一致”、“三方签字”的三原则要求，积极配合做好政府融资平台的整改清理工作，力争在本月内完成一般公司类贷款整改工作。 二、存在的问题： 一是由于国家实施宏观调控，银根紧缩，金融机构对融资平台贷款基本关门，融资工作困难重重；二是融资项目资本金和资产抵押难以落实；三是项目融资还款支撑难以落实，还款保障还不能有效实现，政府的债务偿还还存在一定的风险；四是项目征迁协调及安置难度较大，难以保证重点项目建设的正常顺利实施，同时也给重点项目的管理增加了难度。 三、下一步工作安排: 下半年我们将紧紧围绕公司年度工作目标及公司明确的“三大战役、七项重点工作”，扎实有效的推进项目融资工作。 1、继续做好十堰市西郊新农村建设项目融资工作，力争在6月底以前完成项目评审，7月份签订贷款合同，力争今年完成提款2亿元。 2、继续做好兴业银行1亿元保理业务贷款工作，力争在6月底以前完成评审并签订贷款合同，7月份完成提款1亿元。 3、积极做好国开行土地储备整理项目融资贷款工作，力争在7月底以前完成项目评审，8月底以前完成本年度3亿元贷款合同的签订工作，力争今年完成提款1亿元。 4、积极争取兴业银行对东环路项目的融资支持，力争实现该项目融资4亿元。 5、继续积极配合做好城投债券融资工作。 6、继续配合搞好重点项目跟踪服务与管理工作。 7、做好融资平台的整改清理工作，力争在7月上旬以前完成“一般公司类贷款”整改工作，为今后项目融资工作打下坚定的基础。 8、积极配合做好公司领导交办的其他各项工作任务。
投资发展部
二〇一一年六月十五日
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发表于 湖北省十堰市 2011-6-27 10:29:35
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