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据路透报道，中国建筑机械制造商三一重工股份有限公司正申请豁免现有贷款的部分财务约束条件。据消息人士透露，当前对净负债/有形净资产比率的要求是0.8倍以下。三一重工请求在2012年6月和2012年12月期间豁免净负债/有形净值的财务指标约束。
该公司请现有贷款银行在9月21日前予以回覆。数据显示，三一重工今年6月在境内筹借1.60亿美元三年期贷款，去年8月获3.50亿美元三年期海外贷款。母公司三一集团有限公司今年5月在境外获得2亿美元三年期贷款，去年3月筹措1.755亿美元三年期海外贷款，后者由中国进出口银行提供全额担保。
三一重工银行贷款飙涨至273亿元
三一重工的中期财报数据显示，上半年三一重工实现营业收入317.6亿元，同比增长4.6%；净利润为51.6亿元，同比下降13.1%。尤其值得关注的是，三一重工银行贷款飙涨至273亿元，应收账款更是激增至229亿元。
中报显示，三一重工上半年银行借款总余额达到273亿元，比年初的179.4亿元大幅上升了52%。这一增幅远超同期公司主营业务收入增幅。其中，短期借款余额112.2亿元，较年初的95亿元上升了18%；一年内到期的非流动负债13.2亿元，较年初的14.6亿元略降9%；长期借款则达到147.6亿元，较年初的66.8亿元大幅增长120%。
财务费用随银行借款上升而同步快速上升，从去年同期的1.59亿元猛升至8.17亿元。更让市场担忧的是，企业自我造血能力下降。三一重工尽管上半年实现净利润51.6亿元，但是经营活动产生的现金流量净额却为-17.4亿元。在当前经济环境下，公司下半年经营现金流预计也难以好转。
应收账款激增
在银行借款飙升的同时，三一重工的应收账款与存货也大幅增长。公司应收账款从年初的113亿元，猛增至229亿元，翻了一倍；存货从年初的81亿元，上升至102亿元，升幅达26%。市场分析人士表示，在当前市场环境下，三一重工下半年的销售状况难有改观，短期内应收账款与存货规模仍将保持较高规模。
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发表于 天津市 2012-9-16 11:02:28
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发表于 天津市 2012-9-16 19:58:11