市城投公司2011年银行融资6.8亿，BT融资15.83亿,土地收储4058亩

十堰移民

市城投公司2011年工作总结

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2011年，市城投公司在市委、市政府领导下，在市直各部门和“三区”的支持下，克难奋进、团结拼搏、开拓创新，坚持以融资为中心，以土地经营为基础，围绕“三大战役、七项重点工作”，以“三保、两支持”（保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业）为目标，强化措施、问责重效，抓融资、抓经营、抓资产、抓管理，城投公司各项工作取得了明显成效。

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一、迎难而上，城投各项业务工作再上新台阶

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1、创新思路，融资工作开创了新局面

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今年国家实行稳健货币政策，先后6次调整贷款准备金率、3次上调存贷款利率，对各类政府融资平台进行了规范，融资难度加大，我们面对异常严峻的融资形势，在传统银行间接融资的基础上，积极应对采取发行城投债、BT融资等方式拓宽融资渠道，今年银行融资达6.8亿元，BT融资15.83亿元（2011年新签订BT合同融资额），处于地市州融资的前列。

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一是全力推进城投债券发行工作。为满足发债要求，我们采取专班运作，全力推进资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作工作，进一步加强体制与机制建设，进一步建立和完善财务核算体系，加强与中介机构的沟通合作，与市发改委一道多次赴国家和省发改委积极争取，全力攻关，着力推进城投债券融资工作。目前，已进入了发改委审核程序，我们正积极跟踪反馈审查核准信息，等待时机力争早日发行成功。

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二是积极推进银行融资工作。在宏观调控的态势下，我们加强与各金融机构沟通对接，进一步拓宽融资渠道，通过努力争取，今年共完成6.8亿贷款合同，提款3亿元，圆满完成了今年融资目标任务。今年6月，根据我市汛期灾情及时向国开行争取1亿元救灾应急贷款，并全部提款到位；通过努力争取，于2011年9月23日与农发行签订了西郊新农村建设4.8亿元贷款合同，目前已提款1亿元；应用政府信用帮助世纪百强争取兴业银行贷款2.8亿元，并收回了1亿元借款；积极开展东环路保理贷款1亿元；目前正在积极筹划国开行3亿元山地整理滚动贷款和信用社保理贷款，进一步拓展融资渠道。

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三是全力做好BT融资工作。采取公开招标方式，3月16日与BT投资方浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司签订了北京路延长线项目BT合同，项目概算投资1.7亿元，项目于4月29日开工，工期预计10个月，涉及拆迁89户，拆迁工作已全部完成，目前工程进展顺利；采取公开招标方式，于7月7日与BT投资方东风设计研究院有限公司签订了发展大道项目BT合同，项目概算投资11.08亿元，项目于8月30日正式动工，工期预计18个月，现已完成拆迁补偿4000万元，签订房屋拆迁补偿协议289份，拆迁房屋67户，工程已全面铺开；已签订合同的东风商用车动力总成用地已完工移交；东环路周家沟片区千亩山地整理项目已基本完工。

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2、主动沟通，政府信用建设稳步推进

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一是按时足额还本付息，确保政府信用。为维护政府贷款信用，在财政部门的大力支持下，我公司依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付BT项目回购资金。今年以来，累计偿还银行贷款本金37800万元，偿还贷款利息12395万元，支付BT项目回购资金14504万元，其中，支付本金13250万元，支付利息1254万元。二是加强银政合作和对接。今年以来市政府主要领导带队分别拜会农发行、兴业银行、国开行领导，建立了高层对接平台，公司与中行、农发行、工行、建行、信用社等金融机构建立了互信合作关系，与交行、招行建立了合作关系。三是开展了“十二五”融资规划编制工作，与国开行、武汉大学合作，对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了科学分析与研究，正编制“十二五”融资规划。四是推进政府融资平台信用评级工作。

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3、突出管理，保证政府投资工程顺利推进

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今年以来，城投公司按照市政府的安排续建和新建工程11个，投资总额43.89亿元，今年拨付资金的项目20个，资金额7.84亿元。在项目管理上，我们严格按制度、按程序加强管理。一是制订了《关于加强应急救灾贷款资金使用管理的通知》、《市城投公司项目资金支付监管办法》、《BT项目资金管理办法》等制度。二是在项目管理过程中，严格按照一个项目、一个分管领导、一个管理专班、一抓到底的工作机制要求，强化工程质量、合同管理，对公司投资项目的效益评估、过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估和合同评审工作，做到信息共享和信息沟通；对隐蔽工程和工程量的变更，严格实行业主、监理、审计三方签证制度；三是加强项目资金管理，在项目资金支出与拨付上坚持由项目专班提出意见，公司会签后报项目分管市长、分管城投市长和市长审批制度，在资金使用上坚持双签制和加盖印签制，在资金决算上，坚持“四个有”（有合同、有工程进度监理报告、有审计意见、有市领导批示）的工作模式，严格执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度，规范资金管理；四是对公司已完工项目后续安置区建设实行了“打包制”，由项目专班和相关部室提出意见后，经审计部门确定打包移交，有效地解决了推诿扯皮现象，确保了社会稳定，目前移交工作基本结束。

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4、强化经营，以土地收储经营为核心的经营工作有新突破

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一是明确城投经营性土地收储控制范围，城区新修道路周边15825亩土地纳入公司融资还贷支撑，为城投公司土地收储工作提供了有力保障。二是整理开发的东环路周家沟片区1053亩土地，已基本完工，为明年土地出让和还贷打下了坚实的基础。三是启动了马糊沟、艾家院商住用地整理前期工作，计划平整土地1500亩，为今后融资还贷提供支撑。四是大力开展了土地收储经营工作，充分发挥两区和市直相关部门作用，今年共完成土地收储4058亩，超额完成了年初确定的收储目标，其中：丹江路沿线285亩、凯旋大道沿线73亩、东环路沿线1053亩、西部工业园B园区2558亩、用于融资抵押贷款办理商住储备用地土地证89亩。同时，今年已出让土地112.87亩（其中，天津路沿线27.46亩、凯旋大道沿线85.41亩），土地出让收益2.86亿元。五是公司组建专班，积极开展多元化经营工作，通过房屋出租、加快户外广告牌招租等工作，不断增加公司现金流，改善公司资产结构和提高公司经营效益，充实了公司资产。

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5、逐步理顺体制，政府融资平台建设迈出坚实步伐

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一是进一步完善土地经营机制。市政府下发《关于明确市城投公司土地收储权限的通知》，明确了城投公司五年土地收储规划控制范围、各部门的工作责任和实现收储任务的保障措施，公司组织规划编制了详细分布图册，为融资贷款、与金融机构对接、规划控制和组织收储提供了支撑。二是进一步完善土地出让收入归集机制。市财政、国土、城投三家联合行文《关于加强城投公司土地经营资金管理的意见》，明确了城投公司土地经营收入管理办法，细化了工作运行程序，解决了公司经营资金归集、入账和现金流的问题。三是积极推进完善“一般公司类”整改工作。经过努力目前公司达到了整改的基本要求，完成了“三员甄别”工作，存量贷款条件整改到位，各家贷款行对公司认定一致，目前处于牵头行向银监协会报审阶段。四是对县市区融资平台加强了沟通与交流。按照市政府安排，我们召开了各县市区融资平台交流会，达到了沟通情况、联络感情、相互启发的目的。

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今年公司各项工作均有较大的突破，但也面临一些突出的困难与问题：一是融资难度大。今年以来，央行多次上调存款准备金率和存贷款利率，银根地根紧缩，融资工作中存在的困难和问题非常突出；二是还贷压力大。截止目前，公司共向金融机构融资32.85亿元，银行贷款余额22.64亿元，BT融资规模22.04亿元。4年内，市城投公司需支付银行贷款本息和BT项目回购资金38.51亿元。在不新增加融资的前提下，年均还款9.63亿元，还款高峰期已经到来；三是土地收储困难多。土地从收储到整理开发，再到实施出让，需要政府和有关部门大量的前置审批和协调，需要大额的资金投入，需要办理手续较多。

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二、坚持“两手抓”，党的建设和机关建设稳步推进

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1、建章立制，切实加强机关建设

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一是不断完善机关管理制度，在原有制度基础上，今年制订了《市城投公司公文处理办法》、《工作人员外出管理制度及接待管理制度的规定》以及项目资金管理办法，以制度约束人、规范人的行为，坚持制度执行力，强化执行制度情况的监督检查，健全执行制度成效的责任制和问责制，确保制度行得通、管得住、用得好；二是切实组织好机关学习，在坚持党组中心学习组制度的基础上，今年采取过硬措施，坚持周五下午学习日制度，着力提高干部职工素质，通过请专家授课，重点学习发行债券、项目管理、制度设计等专业知识，学习了党的十七届六中全会、经济理论和礼仪等知识；三是坚持目标管理考核，坚持做到一月一计划、一月一小结制度，对重点工作倒排工期，明确时间节点，加大考核力度；四是逐步改善办公条件。结合创卫工作要求，对机关办公环境进行了整治，并为每位工作人员配置了电脑，为实现办公自动化奠定了基础。

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2、以治庸问责为重点，推进党建和作风建设

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今年以来，公司围绕重点项目建设和资金筹措工作，全面推进治庸问责工作，切实提高领导干部的领导能力和水平，不断增强干部职工的战斗力、凝聚力和向心力，为城投稳定发展提供坚强的组织保证。一是进一步加强组织建设，重点抓好党支部建设，定期开展组织生活，强化党员参与管理的民主意识、监督意识和主人翁责任感。加强对入党积极分子和预备党员的培养、教育、考察和管理工作，按规定程序发展了2名预备党员，为党组织注入新鲜血液和活力。二是加强党员干部教育工作。在庆祝建党90周年之际，组织干部职工到茅塔乡东沟爱国主义教育基地，重温入党誓词和缅怀革命先烈，增强做好本职工作的主动性和创造性。三是加强作风建设，把治庸问责工作引向深入。认真贯彻和落实治庸问责相关文件精神，制订工作方案，明确工作职责和目标，着力推进治庸问责工作，解决工作中“庸懒散软”问题，切实转变工作作风，提高工作效率，并把治庸问责工作与目标考核结合起来，与推进工作结合起来，促进了作风建设大转变。四是是加强党风廉政建设。公司党组始终坚持执行民主集中制原则，认真开好民主生活会，坚持开展批评与自我批评，及时沟通思想，认真吸纳干部群众的意见和建议，使班子成员达到思想上统一，步调上一致，工作上同心，同舟共济，共谋发展，认真履行“一岗双责”职责，在抓好自身廉政建设的同时，抓好了全体干部职工廉政建设。

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3、统筹兼顾，积极推进精神文明建设

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一是认真做好法制宣传教育工作；二是切实开展好工会工作，在去年组建公司工会的基础上，今年重点做好了工会组织工作，开展了丰富多彩的活动，增强了干部职工的活力与凝聚力，维护职工合法权益，组织全体干部职工进行体检；三是贯彻“基本国策”，抓好了公司计划生育工作；四是按照市委安排，会同其他部门抓好了“三万”联系点、“创卫”社区、社会治安综合治理联系点、奔小康联系点工作，得到了相关部门的好评。

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三、积极应对，全力以赴做好2012年各项工作

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中央经济工作明确提出2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，对城投公司发展而言，2012年城投公司将面临诸多不利因素：一是融资难的局面依然难以改变，在国家实行稳健货币政策的态势下，银行融资依然受制，对政府融资平台的限制依然存在，金融产品的成本依然居高不下，发行城投债的制约因素依然没有解扣；二是房地产市场持续低迷，以土地特别是以土地一级市场为经营主业的城投公司经营预期收益不容乐观；三是城投公司体制与机制建设没有从根本上改变。今年在市委、市政府关心下，城投公司运行机制有较大改观，但土地收储经营、经营收入分配体系、财务分成体制、一般公司类核算体系还需从根本上改革；四是还本付息高峰期到来。按静态测算，2012年还本付息将达到12亿元，创城投成立以来最高，资金筹措压力日益增大。但同时城投发展也面临一些有利条件，一是市委、市政府强有力的领导；二是市直相关部门和三区的大力支持与理解；三是历年来收储整理可供出让的一批土地资源。

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2012年主要目标是：努力实现融资5亿元（不含城投债券12亿元），收储土地3000亩，整理土地1000亩，土地收入8亿元，项目投资10亿元，为十堰经济与社会跨越式发展做出应有的贡献。

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2012年，我们将认真分析形势，采取有效措施予以应对，认真履行投融资、项目管理、土地收储经营三大职能，积极发挥投融资主体的作用，以资金筹措为中心，以土地储备经营为保障，以“四抓”（抓资产、抓经营、抓融资、抓管理）为手段，以多元化经营为突破，实施“管理提升年”活动，进一步增强危机意识、责任意识、创新意识、发展意识和团队意识，进一步振奋精神，迎难而上，做实做强做大融资平台。

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1、完善体制与机制，提升平台建设水平

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一是全面完成一般公司类建设工作。加大与金融机构的沟通衔接力度，努力完成一般公司类整改报审工作，为今后融资提供保障。二是全面建设财务核算体系。重点完善经营收入分配及分成体系、项目核算与支撑体系、收入归集体系与流程、成本核算体系、偿债准备金体系、风险评估与预警体系、账户管理体系等。三是进一步理顺土地收储经营机制。加强与财政、土地、规划部门及两区的沟通、衔接，建立部门联动机制与目标考核机制、利益共享机制，建立土地监控制度，认真贯彻落实《关于明确市城投公司土地收储权限的通知》（十政办发[2011]58号）文件要求，将各项工作协调落实到位，确保土地收储工作有序推进。

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2、创新融资手段，提升融资能力

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融资工作是城投公司的核心，2012年必须完成5亿元以上融资目标（不含城投债）。一是全力推进发行城投债。与发改委一道尽最大努力争取，加强与中介机构沟通联系，借鉴外地成功经验，确保发债成功。二是召开银企对接会，推介、宣传项目，加大银企交流力度，达到信息共享、互信双赢，结合各自银行业金融机构管理优势和特点，有选择地与各银行开展包括财务顾问、金融理财、银行结算服务在内的银行中间业务合作。三是积极推进银行间接融资工作。积极推进春节前保理应急贷款工作，确保春节期间的社会稳定。加强与国开行、农发行、兴业银行、招商银行、城市信用联社等金融机构沟通对接，积极探索开辟与亚行、世行交通银行融资贷款新渠道，以城市保障性住房、河道治理、土地开发整理等市政重点项目为支撑，加大与各金融机构的融资力度。四是完善BT项目后续建设、回购工作。进一步强化项目管理、合同管理，加强BT项目的督导、监督力度，严格按照合同约定，做好BT项目后续建设和回购工作。五是拓展新的融资手段和金融工具。积极借鉴外地城投成功经验，通过合资合作，银行贷款、债券及利用外资、股权融资等多种形式，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的投资新格局，进一步提高资本运营效率，支持和服务市政重点项目建设。

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3、以务实态度抓好土地经营，提升公司经营规模与获利水平

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土地收储经营工作是城投公司的基础，是城投赖以发展的根本，必须以务实的态度抓好土地收储经营工作，努力实现“一、二、三”工作目标（即出让土地1000亩、开发整理土地2000亩、收储土地3000亩），有计划地推介出让土地，采取超常规措施回笼归集土地出让金。一是采取有效措施加大土地收储出让力度，及时对照城市总规、土地利用总规，使城投收储土地符合规划，在土地利用指标上，对城投经营性收储土地从根本上给予倾斜，在土地收储上建立联席会议制度、利益共享制度和目标考核制度，形成土地收储合力；二是加大城投收储土地监控力度，确保城投15800亩经营用地不受侵占，以保证还本付息支撑；三是加大有序推进土地出让工作力度，根据项目资金需求和还本付息需求，与国土、规划部门沟通，采取一定提前量方式有序推进土地出让工作，确保完成城投土地来年收益到账10亿元以上，以确保项目资金需求和城投资金链稳定；四是严格将土地出让收入资金归集到位；五是新收储整理土地达到1000—2000亩，为后年土地出让奠定基础；六是抓好城投资产，将优质资产向城投集中，做好城投资产造册、管理和经营工作；七是开展多元化经营，提高抗御市场风险的能力。

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4、坚持制度创新，提升项目管理水平

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项目管理是城投公司三大职能之一，更是城市基础设施建设管理的核心。一是进一步强化项目管理职责，制定一系列项目管理制度，配齐配强项目管理人员；二是完善代建制相关规范，明确代建单位职责；三是加大成本控制、概念设计、造价预算、前期准备、图纸设计、过程管理、审计控制、项目后评估等环节成本核算与控制，以现代、科学的管理降低成本，提高工程质量；四是加强合同管理，进, 一步坚持合同签订程序和重大合同评审制度，建立重大合同法律咨询制度和公证制度、合同履行与责任追究制度；五是进一步提高项目资金拨付与监管水平，特别加大征迁资金审核、管理经费审批、工程量变更和工程款支付的监管力度，提高资金的使用效率，认真坚持资金审核拨付程序，坚持“四有”制度，确保资金安全。

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5、强化规范，提升公司管理水平

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一是全面推进企业文化建设，重点包括企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等企业文化提升工作，通过以观念创新引领、以方式创新为载体，以人为本，以文化为纽带，融思想教育、制度约束和激励机制为一体，发挥企业文化的凝聚、导向、激励和转化作用，激发企业经营管理者和员工的积极性、创造性和团队精神，实现员工价值升华、企业蓬勃发展的有机统一；二是进一步建立健全公司内部各项规章制度，坚持用规章制度管人、管事；三是进一步加强党的建设与精神文明建设，健全公司工青妇组织，并开展积极向上的活动，开展省级文明单位创建、综合治理优秀单位创建、党建先进单位创建、计划生育先进单位创建等活动；四是积极推进包括办公楼在内办公条件改善及提高干部职工待遇工作；五是强化责任感，提高工作效率。认真贯彻治庸问责相关要求，大力整治“庸懒散软”现象，坚持分工责任制，强化工作职责，进一步转变工作作风，着力构建“治庸问责”工作的长效机制；六是加强干部职工培训教育，努力提高干部职工素质，在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，坚持公司学习日制度，充分调动干部职工积极性、主动性、创造性，营造“谋实事、求实效、重实干”的良好氛围，促进“学习型”机关建设。七是实行跟踪问效，建立奖惩机制。对各项工作任务坚持实行一月一计划、一月一小结制度，对重点工作倒排工期，明确时间节点，加大考核力度，将跟踪问效督办检查结果列入年终目标考核，实行奖惩兑现。

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二〇一一年十二月三十一日

车城情哥

还是不够强大·

秦巴仙人

使劲开山造地

忍着

不错

秦巴仙人